Специалист учета операций с ПИФ

В компанию Сбербанк страхование жизни требуется специалист по учёту операций с паевыми инвестиционными фондами. Команда занимается ведением учёта, подготовкой отчётности, взаимодействием с контрагентами и контролем за корректностью операций.

• ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства в части ЗПИФ и ОПИФ

• расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием

• взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик)

• взаимодействие с IT подразделением в целях автоматизации учетных процессов

• согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПСЧА)

• согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам

• расчет резервов и вознаграждения по ЗПИФ.

• высшее образование (экономика, финансы как преимущество)

• опыт работы в специализированном депозитарии/управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года

• наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России

• уверенное владение программой 1С-Аванкор ПИФ-3

• опыт работы с ИИ-инструментами.

• современный офис в Москве в пешей доступности от метро Киевская

• льготные ипотечные условия кредитования

• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров

• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких

• корпоративная пенсионная программа

• детский отдых и подарки за счет Компании

• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.