Job description
Desde About Your Talent estamos buscando un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a una empresa líder del sector industrial en sus oficinas centrales al norte de Madrid. Buscamos una persona con experiencia en tesorería y operaciones financieras, que quiera formar parte de un entorno multinacional, dinámico, dando soporte a la gestión diaria del área y participando en proyectos de mejora y transformación.
Serás responsable de apoyar la gestión operativa de tesorería, garantizando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de liquidez y control financiero. Principales Responsabilidades Elaborar y realizar el seguimiento de previsiones de tesorería y posiciones de liquidez.
Gestionar la operativa diaria de cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias. Coordinar información financiera con las filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias. Mantener la relación operativa con entidades bancarias y colaborar en la gestión de cuentas, productos y servicios financieros.
Dar soporte en la gestión de financiación, préstamos, avales y líneas de crédito. Participar en proyectos de implantación y mejora de herramientas de tesorería y procesos financieros. Gestionar la documentación bancaria, contratos financieros, poderes y auditorías. Elaborar reportes periódicos, indicadores y cuadros de seguimiento para la Dirección.
Administrar usuarios, permisos y bases de datos de plataformas bancarias y sistemas de tesorería. Colaborar estrechamente con las áreas de Contabilidad, Administración, Compras, Fiscal, Recursos Humanos y filiales internacionales. Requisitos Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
Experiencia mínima de 2 años en departamentos de Tesorería, Administración, Contabilidad, Banca o áreas financieras. Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera. Nivel avanzado de Excel . Valorable experiencia con SAP , XRT u otras herramientas de gestión financiera. Nivel de inglés C1 , imprescindible para la coordinación con equipos y entidades internacionales.