资金会计/主管

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1、负责公司资金收付、调拨与结算全流程工作，严格执行资金支付审批流程，保障付款及时、准确、安全，资金运营顺畅。 2、动态维护资金台账，编制资金日报、银行余额调节表，完成银企对账，为资金调度、统筹规划提供数据支撑。 3、负责银行账户全生命周期管理（开户、销户、信息变更），统筹网银操作权限配置，归档银行相关业务资料。 4、跟进银行承兑汇票收受、贴现、背书、托收全流程，维护票据业务台账。 5、参与资金预算编制，开展现金流预测，支撑资金统筹安排。 6、建立健全资金管理相关财务制度，推动资金流程标准化、规范化，配合完成审计、银行及监管机构的资料调取要求，确保资金业务符合公司制度及监管法规。 7、完成税务衔接、系统对接、跨部门协调等其他交办事项。 8、其他事项：领导交办的其他事项，包括但不限于税务安排、系统对接、跨部门协调等; 任职要求： 1.

本科及以上学历，财务 / 金融类相关专业，熟悉 SAP、用友、金蝶等主流财务系统。 2. 3 年以上企业资金、出纳或财务相关岗位工作经验。 3. 熟悉企业资金管理规则，掌握银行结算、外汇、融资、票据等基础业务流程。 4. 原则性强、严谨细致，可独立完成资金规则制定、流程落地与跨部门沟通协调。 5. 有 AI 工具落地应用、资金信息化系统建设经历者优先。