Asistente de Tesoreria

Misión Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en el área de Tesorería, revisando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos y así tener claro el cumplimiento de responsabilidades de la empresa con los proveedores, personal y demás involucrados.

Funciones Realizar en el sistema SAP las compensaciones de proveedores nacionales. Realizar en el sistema SAP las compensaciones de pagos masivos por concepto de viáticos. Cargar los pagos masivos de viáticos en la cuenta del BCP de la empresa. Realizar en el sistema SAP la compensación de la cuenta mayor de bancos - egresos.

Presentar los saldos diarios, estado de cuentas de todos los bancos, así poder realizar una toma de decisiones estratégicas en todo el negocio. Realizar en el sistema SAP los pagos de los proveedores según las indicaciones de la gerencia, así tener al día nuestras líneas de crédito y seguir siendo una empresa que muestre responsabilidad.

Realizar el reporte en el SAP para el abono del pago de viáticos a los trabajadores, así garantizar su operatividad y continuar contribuyendo al negocio. Verificar y confirmar los abonos de clientes de todas las sucursales, así sustentar los abonos ejecutados por el cliente. Preparar y enviar reporte de pagos masivos a proveedores al Área de Tesorería.

Preparar y cargar los pagos masivos de caja chica al BCP de Lima y sucursales a nivel nacional. Emitir los comprobantes de retención por el SAP y enviarlo por correo al proveedor. Reportes de obligaciones financieras, cuentas por pagar y recaudación. Realizar en el sistema SAP la contabilización de Asientos por cheques en SAP por solicitud de la Asistente de Gerencia y posterior archivar.

Realizar los pagos de detracciones masivo proveedores. Registrar los préstamos bancarios y entre empresa. Registrar y hacer seguimiento de los leasing adquiridos por la empresa. Realizar las conciliaciones de cuentas por pagar con el Exterior. Coordinar los pagos de auto detracciones tanto de Lima y sucursales. Registrar los pagos varios de impuestos mensuales.

Atender y Responder correo y llamadas a proveedores para información del estado de sus facturas. Actuar con diligencia en el cumplimiento de las políticas de conducta, procedimientos y ética para el logro de los objetivos de la organización. Competencias CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN PENSAMIENTO ESTRATÉGICO TRABAJO EN EQUIPO COMUNICACIÓN EFICAZ PROACTIVIDAD RESPONSABILIDAD Educación Conocimientos Office intermedio Especialización Años de experiencia 3 años de experiencia general 2 años como asistente de tesorería en empresa del rubro industrial e importadoras.