Stagiaire Trésorerie Groupe

Contract type Intern (durée déterminée) Gestion de la trésorerie quotidienne

• Participer au suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe.
• Réaliser les réconciliations bancaires et contrôler la cohérence des flux.
• Contribuer à l'équilibrage des comptes bancaires et à l'optimisation des liquidités.
• Assurer le suivi et l'analyse des mouvements de trésorerie. Exécution des campagnes de paiement
• Préparer et contrôler les campagnes de paiement.
• Veiller au respect des procédures de validation et de sécurité.
• Assurer le suivi de la bonne exécution des paiements auprès des banques et des équipes comptables. Prévisions de trésorerie
• Participer à la collecte et à la consolidation des prévisions de trésorerie des différents pays.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
• Contribuer à l'amélioration de la fiabilité des forecasts de cash. Support outils de trésorerie et communication bancaire
• Participer à l'administration du TMS Kyriba.
• Assister les utilisateurs dans la résolution des problématiques opérationnelles Participation aux projets Groupe
• Accompagner les projets de transformation de la trésorerie.
• Participer aux travaux liés à la migration ISO 20022.
• Contribuer aux changements de partenaires bancaires et à l'ouverture/fermeture de comptes.
• Participer à l'intégration des nouvelles filiales dans les processus et outils Groupe.
• Réaliser des analyses et reportings ad hoc selon les besoins de l'équipe. Date of dating post: 04 - 01 - 2027