Analista de Recaudo

Propósito del cargo Auditar, revisar y fiscalizar los registros de dinero generado por el proceso de facturación que corresponden al cobro realizado en las diferentes cajas de las clínicas y/o por transferencias correspondientes a la prestación de cualquier servicio o pago de facturas, para garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas del área de tesorería que involucra diferentes operaciones de ingreso, teniendo en cuenta los riesgos provenientes de la actividad, comprobando la veracidad de las operaciones ejecutadas por el área de facturación, caja y cartera para minimizar el riesgo de pérdida de recursos.

Responsabilidades principales Verificar la custodia del recaudo diario de todas las caja de las clinica.Revisar y recibir el dinero recepcionado por el proceso de facturación, recaudo interno y de terceros validando que estos correspondan a lo generado por la atención del paciente, cruzando los archivos de Conciliación de tarjetas y caja fácil a Diario.

Suministrar diariamente informaciòn veraz y transparente al coordinador de recaudo, Verificando las transacciones en Recibos de Caja, arqueos y consignaciones vs. Los soportes físicos, con el fin de garantizar el adecuado registro y veracidad en la información.Proteger informaciòn sencible, relacionada con los valores recaudados en las clinicas.

Aderirse a cada uno de los procedimientos establecidos, para la correcta ejecuciòn de sus actividades, realiando seguimiento y verificando el correcto curso del proceso de mayores valores de pacientes informacdos por facturación.Reportar actividades inusuales y/o fraudulentas que vayan en contra de las politicas de las clinicas y evidencien durante la ejecusión de las actividades propias del cargo.

Mantener una actitud etica y honesta en el desarrollo de sus actividades.Verificar la autenticidad y correcto diligenciamiento de los medios de pago utilizados por los clientes y solicitar las correspondientes autorizaciones según aplique.Recibir la facturación y entregar a cartera las facturas con saldo para gestión de Cobro, Controlando la vigencia de los títulos que se encuentran como respaldo de cuentas y actualizando en el sistema la información con la posterior Entrega de los soportes del pago a los pacientes, cheques de reembolso a pacientes y garantías anuladas en caso de existir cobertura o soportes de la aplicación en los casos de no cubrimiento por parte de las empresas aseguradoras.

Recepcionar adecuadamente los recursos manejados en caja cumpliendo con los procesos y lienamientos establecidos.Realizar el traslasdo en la caja Principal, de los recursos arqueados por las cajas de las clinicas.Realizar el cierre de caja, descargando la información correspondiente y garantizando el cuadre del sistema sin generar diferencias.

Activación de permisos de Anulación, previo correo electronico. Competencias Autogestión Gestión del Conflicto Orientación hacia resultados Uso de recursos y tiempo de manera efectiva Nivel de formación académica Estudiante de pregrado en Afines Tecnólogo I en Carreras Administrativas Posgrado Experiencia requerida Tres (3) años de experiencia laboral en áreas administrativas, de los cuales dos (2) años como cajero Principal y/o como auditor o Analista de Tesoreria o Recaudo.