Job description
Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.
¿Cuáles serán tus responsabilidades? Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería. Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo. Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros. Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.
Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc. Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones. Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas. Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.
Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.) ¿Qué esperamos de ti? Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar. Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200). Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.
Nivel de inglés medio-alto. Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un entorno dinámico Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales. Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).