财务

1）办理资金收付。负责公司及下属分子公司银行账户的开设、变更、年检和销户以及银行账户的报批、备案工作。按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，熟悉和掌握货币资金业务，严格执行货币收支审批程序，根据审核无误的会计凭证办理收、付现金和银行结算业务，并按规定签章。 2）登记现金和银行存款日记账。根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，银行出纳要及时清理未达账项。 3）根据要求完成公司及分子公司的发票开具，根据销项完成进项发票的认证，协同完成税务申报。 4）协同财务部领导完善资金管理相关台账，对接银行、融资租赁等金融机构完成融资、授信和合同签署等工作。 5）负责每月司库系统、集团资金管理模块的数据填报。 6）按照要求完成领导交办其他事宜。

1.3年以上资金管理工作经验，本科及以上学历，初级会计师及以上职称优先， 2.熟悉国内会计准则及相关的银行结算制度等政策，具有较强的资金管理能力和财务事务协调能力； 3.熟练使用金蝶财务系统优先。