Auxiliar de tesorería

Objetivo del puesto: Identificación, registro y control de ingresos y egresos de fondos para la correcta administración de los mismos. Funciones: Recepción, validación y evaluación de solicitudes de crédito de clientes. Identificación de abonos de clientes y aplicación respectiva en módulo de Cuenta de cobrar. Conciliación de cuentas por cobrar en sistema para validación contable.

Programación semanal de pagos a proveedores. Confirmación de pagos por medio de transferencias al equipo de ventas. Programación y gestión de pagos a partes relacionadas, proveedores comerciales, entidades bancarias y gubernamentales. Traslado de respaldos de pago a auxiliar contable, con sus respectivos comprobantes fiscales.

Identificación y proyección de cuentas a recuperar. Seguimiento de CxC por medio telefónico. Gestión de remesas en bancos. Requisitos Dominio de MS Office (especialmente Excel) Capacidad de organización y de gestión del tiempo Atención al cliente interno y externo Capacidad para trabajar en equipo Facilidad de aprendizaje Concentración y enfoque Ventajas Prestaciones de ley.

Oportunidad de crecimiento. Subsidios y compensación alternativas. Capacitaciones