Analista de Finanzas

Analista de Finanzas Área: Finanzas / Administración Reporta a: Coordinación de Contabilidad y Administración Coordinación directa con : Tesorería y área de crédito Ubicación: Monterrey y Zona Metropolitana / Presencial Modalidad: 100% presencial (oficina) Sobre Mango En Mango estamos transformando la industria de la construcción en México a través de la tecnología.

Somos una plataforma tecnológica mercantil (SaaS) que conecta y digitaliza la operación comercial B2B entre constructores y distribuidores de materiales, permitiendo dinámicas de compra flexibles y seguras bajo un modelo "Compra hoy, paga después". No somos un banco ni una financiera tradicional; somos el motor tecnológico que protege, agiliza y formaliza las transacciones comerciales del sector.

Nuestra misión es digitalizar y asegurar la operación comercial de la industria, eliminando la fricción financiera en las obras de todo el país. Objetivo del rol Como Analista de Finanzas , serás el control operativo del ciclo de pagos y cobros; garantizando que: cada peso que entra esté identificado en banco y facturado con su complemento de pago, que cada peso que sale esté autorizado y soportado con CFDI válido, y que ambos queden correctamente reflejados en la contabilidad.

El puesto se crea en un momento de transición —la contabilidad pasa a ser in house y el área se reorganiza— por lo que buscamos a alguien que además de ejecutar, ordene y documente procesos. Responsabilidades clave Ingresos y complementos de pago: Validación diaria de entradas de dinero en bancos: identificación del depósito, monto, origen y referencia.

Emisión de complementos de pago (PPD/PUE) en tiempo y forma, con el 100% de cobertura como estándar. Aplicación de pagos en el sistema y match contra la factura u operación correspondiente. Depuración de depósitos no identificados y de cuentas por aplicar; escalamiento al área de Crédito cuando el cobro requiere gestión.

Reporte a Tesorería y Crédito de lo efectivamente cobrado contra lo esperado. La cobranza y el seguimiento de cartera son responsabilidad del área de Crédito. Este puesto confirma el ingreso, lo aplica y lo factura. Cuentas por pagar: Recepción, validación y programación de facturas de proveedores. Validación fiscal previa al pago: CFDI correcto (RFC, método y forma de pago, objeto de impuesto), verificación de vigencia y revisión contra la lista 69-B del SAT.

Elaboración de la propuesta de pago semanal y del calendario de pagos; carga en banca electrónica para autorización de Tesorería/CFO. Control de anticipos a proveedores, gastos por comprobar y reembolsos. Seguimiento de la recepción de complementos de pago de proveedores. Cumplimiento fiscal operativo (CFDI / CSD): Descarga, resguardo y conciliación mensual de CFDI emitidos y recibidos contra contabilidad y bancos.

Control de CSD y e.firma: vigencias, renovaciones y accesos. Monitoreo del Buzón Tributario y canalización de requerimientos. Apoyo en el cuadre de IVA acreditable y trasladado, e insumos para DIOT y declaraciones provisionales. Clasificación y depuración contable: Conciliación bancaria semanal de todas las cuentas. Depuración de cuentas de balance: partidas en tránsito, cuentas puente, saldos antiguos, diferencias de conciliación.

Revisión de la correcta clasificación de gastos y homologación del catálogo de cuentas. Apoyo en cierre mensual: checklist, papeles de trabajo y soporte documental. Control de operaciones y saldos entre entidades del grupo. Políticas internas y control: Operación y vigilancia de la política de gastos y viáticos: revisión de comprobantes, tarjetas corporativas, topes y autorizaciones.

Documentación por escrito de los procesos de CxC/CxP: flujos, matrices de autorización y calendarios. Integración y mantenimiento de expedientes de proveedores. Atención a requerimientos de auditoría externa y de revisiones de inversionistas. Experiencia y habilidades Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o Administración (titulado o pasante).

2 a 4 años de experiencia en contabilidad, cuentas por pagar y/o cuentas por cobrar, con responsabilidad directa sobre aplicación de pagos y conciliaciones bancarias. Dominio operativo de CFDI 4.0, complementos de pago, CSD, e.firma y portal del SAT. Manejo de sistema contable o ERP (CONTPAQi, Aspel, Odoo, Net. Suite o similar) y de banca electrónica empresarial.

Excel intermedio-avanzado: tablas dinámicas, BUSCARX/ÍNDICE-COINCIDIR, manejo de bases de miles de registros. Competencias: Organización, control y seguimiento propio: capacidad de sostener un calendario de entregables sin que se lo recuerden. Ordenado y detallista sin perder velocidad. Reporta diferencias y problemas cuando aparecen, no en el cierre.

Cómodo construyendo el proceso que no existe. Criterio para distinguir lo material de lo irrelevante. Deseable: Experiencia en fintech, SOFOM, factoraje o arrendamiento. Exposición a auditoría externa. Conocimiento de NIF. Experiencia con proveedores o clientes del sector construcción. KPIs de desempeño Cobertura y oportunidad en complementos de pago SLA: 100% de cumplimiento a tiempo Porcentaje de complementos de pago (PPD/PUE) emitidos dentro del plazo legal sin omisiones (cero fuera de plazo) Antigüedad de partidas en conciliaciones bancarias SLA: ≤ 30 días por partida Antigüedad máxima de partidas en tránsito o pendientes de aplicar en conciliaciones bancarias al cierre de mes.

Precisión de cuentas por pagar y cumplimiento fiscal SLA: 100% de expedientes completos Porcentaje de facturas programadas a pago con validación fiscal previa (CFDI 4.0, 69-B del SAT y complemento del proveedor) Puntualidad en cierre y conciliaciones semanales SLA : 0 días de retraso Tasa de escalamiento de operaciones inusuales SLA: 100% de alertas gestionadas Cumplimiento en la entrega del calendario semanal de conciliaciones bancarias y checklist del cierre contable mensual.