Analista de Tesoreria

FINALIDAD/ OBJETIVO Analizar, revisar y registrar los ingresos, Gestiónat el cobro a clientes institucionales, cobro y pago de filiailes y terceros (proveedores). FUNCIONES Controlar, integrar y gestionar las cuentas por cobrar a clientes, secretarías de gobierno y por venta de autobuses. Recibir facturas, realizar registro y cotejo de pasivos..

Revisar y controlar expedientes de proveedores para pago por transferencia electrónica. Ejecutar pago a proveedores por medio de transferencia electrónica a través de banca. Consolidar diariamente los ingresos de las regiones por compañía por medio de banca electrónica. DATOS GENERALES CONOCIMIENTOS REQUERIDOS Conocimiento de contabilidad.

Tesorería. Paquetería Office. Banca electronica Erp integral Analisis e interpretacion de estados financieros