Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F

Au sein de la Direction Administrative et Comptable de Praemia REIM France nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie et Fournisseurs avec une forte orientation « Trésorerie » dans le cadre d'un CDD de remplacement, à pourvoir immédiatement jusqu’au 31 mars 2027. Vous intervenez sur deux périmètres complémentaires afin d'assurer la continuité des activités du pôle Trésorerie et venir en renfort du pôle Comptabilité Fournisseurs, composés chacun de 3 personnes.

Rattaché(e) à la Responsable du Service Comptabilité et Flux, vous occupez un rôle central dans la sécurisation, l'organisation et l'optimisation des flux de trésorerie liés aux fonds. De plus, vous venez en renfort sur la saisie des factures fournisseurs, de l'intégration des factures jusqu'à la préparation des échéances de paiement Dans ce cadre, vos principales missions sont : Pôle Trésorerie :

• Vous réalisez les contrôles de premier niveau des instructions de virement de trésorerie et des -virements SEPA avant leur mise à signature ;
• Vous identifiez les dysfonctionnements, alertez les interlocuteurs concernés et proposez des actions correctives ;
• Vous assurez le suivi des ouvertures, reprises et clôtures de comptes bancaires ;
• Vous suivez les échéances relatives aux intérêts d'emprunt ;
• Vous veillez au respect des délais de réception des demandes d'instructions ;
• Vous assurez le suivi de la mise en place des contrats MT940, EBICS et SWIFT ;
• Vous organisez avec les Commissaires aux Comptes le processus de lettres de circularisation ;
• Vous gérez les relations avec les partenaires bancaires ;
• Vous validez les RIB clients nouvellement créés ; Pôle Comptabilité Fournisseurs :
• Vous assurez le suivi de l'intégration des factures fournisseurs dans l'outil de workflow Esker ;
• Vous traitez les factures et les affectez aux circuits de validation appropriés ;
• Vous préparez les échéances fournisseurs hebdomadaires dans Cegid ;
• Vous assurez la mise à jour de la base tiers, notamment la création des comptes fournisseurs et le paramétrage DAS2 ;
• Vous assurez le suivi de la boîte mail fournisseurs et traitez les demandes des Property Managers, Asset Managers et fournisseurs ;
• Vous répondez aux relances fournisseurs ainsi qu'aux demandes internes et externes par téléphone et par email ;
• Vous contrôlez et justifiez les comptes fournisseurs ;
• Vous participez aux campagnes exceptionnelles telles que les taxes bureaux, les assurances et autres opérations spécifiques ; D’autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l’activité.