Alternance - Comptable trésorerie F/H

Au sein du service Trésorerie

• Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l’interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales. A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes : Procéder à l’édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG) Editer les chèques clients Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs Effectuer les oppositions sur chèques Comptabiliser les factures I3F Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi. Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG