金融资源管理

岗位职责： 1、金融机构关系维护 负责维系现有银行授信融资渠道并积极开拓新的融资渠道，不定期与银行进行日常业务沟通，参与银行组织各类活动。 2、监管机构对接 人行、外管局等监管机构对接工作，包括日常维护、未来外债业务办理、跨境资金池业务办理等。 3、金融机构评价 负责基于集团整体融资合作情况，明确合作金融机构评分机制并定期更新合作机构库；负责对目前合作金融机构进行后评估，动态调整与各个金融机构的合作规模；负责审查属下企业合作金融机构情况，定期出具合作机构评价情况报告。 4、银保监会政策研究 关注宏观经济和金融市场运行状况，注意收集、整理和分析相关信息；负责对经济形势、政策走向及金融前沿市场等进行研究，根据部门要求，撰写相关金融研究报告；负责了解追踪银保监会政策更新情况，定期出具政策研究报告，把控政策性风险；组织参加学术交流活动，加强与金融同业和研究机构的交往，提高研究能力。 5、投融资谈判 整合金融机构资源，配合集团融资项目推进；参与理财投资业务条款谈判；参与融资业务招标及融资业务条款谈判。 6、账户管理 负责全集团银行账户管理，包括账户管控规则、分级审批备案管理等，统筹集团总部和属下企业账户开立（合作库内）、变更、关闭等情况；审批集团总部及属下企业合作库外账户开户申请；制定集团银行账户、印鉴操作管理规则，包括银行印鉴管理、密码管理、非上市企业用印授权管理等，确保集团境内外账户资金安全和高效运作；定期检查属下企业账户使用情况，监督并考核属下企业账户结构，对账户进行预警、监控、无效账户清理等。 7、司库结算管理 建立集团结算模式，包括可行性分析及方案选型、银行协议签订、资金结算业务整合等；负责资金结算日常运营管理，包括年度工作计划拟定及推进落地、工作定期检查和督导等 负责完成资金结算业务报表及统计分析工作；负责推动全集团结算标准化、线上化、自动化管理。 岗位要求： 1、学历与职称：本科及以上，财经类专业；中级会计师及以上职称，具备金融相关资质（CFA、FRM、基金从业资格证等）、CPA、高级会计师优先。 2、工作经验：5年以上大型国央企集团企业资金管理工作经验；有主导或深度参与资金/司库系统建设者优先。 具备以下一项或多项经历者优先考虑：世界500强/上市集团总部资金中心、财务公司工作经历；国有六大行/股份制总行/外资大行对公授信、全球金融机构合作资深经验；券商固定收益、融资租赁、供应链金融头部机构项目经验；跨国企业跨境资金池、外债管理、海外融资实操经验。 3、专业能力： 熟悉掌握金融行业政策、监管法规及外汇管理政策，具备较强的政策敏感性和风险预判能力；具备金融资源整合能力，能够根据集团融资需求匹配金融方案；具备金融机构评价与动态管理能力，能够建立科学的合作机构评分机制并持续优化合作结构。 4、具有丰富的金融机构资源积累，深度维护过银行、证券、信托、保险等多元化合作渠道，具备较强的融资渠道开拓能力及关键时点的资源调配能力； 具有优秀的人际交往、商务谈判、沟通协调与推动执行能力，具备较强的行业研究及政策分析能力。