资金管理专家

岗位职责： 1、资金运营与集中管理：建立集团账户全生命周期管理制度及CBS系统运维；构建统一结算平台，推动银企直连全覆盖；实施资金集中归集与调度，实现集团资金资源整合与宏观调配。 2、金融工具与外汇管理：制定票据、衍生品及外汇交易管理制度，规范票据全流程操作，优化衍生品业务审批、交易与风控机制；统筹集团外汇交易业务，指导下属企业规避汇率风险。 3、融资与资本市场管理：编制年度融资预算并执行，优化融资结构；组织审核融资担保计划及发债工作，维护信用评级，做好存续期信息披露；统筹金融资产投资的全流程管控。 4、资金预算与风险监控：编制集团资金预算并实施动态控制，多维度开展预算分析；动态监控下属企业资产负债率及债务风险，建立供应链贸易业务专项风控机制，跟踪改善计划。 5、境外资金与司库体系建设：负责境外资金集中归集、筹融资及风险管理；参与集团司库体系建设，推动司库平台落地与持续优化。 6、金融资源整合与制度建设：配置并维护银行、保险、信托、券商等金融资源，建立多元化合作体系；统筹集团资金管理相关制度、流程及信息化建设。 任职要求： 1、学历与职称：本科及以上，财经类专业；中级会计师及以上职称，CPA、高级会计师优先。 2、工作经验：8年以上大型国央企集团企业资金管理工作经验；5年以上大型贸易企业资金管理经验；3年以上票据及金融衍生品专业经验；有主导或深度参与资金/司库系统建设者优先。 3、核心能力：精通集团资金集中管理、融资渠道开发、衍生品风控、票据全流程管理；熟悉供应链贸易资金风险防控；具备跨部门战略协同与体系建设能力。 4、综合素质：了解国企改革政策、金融市场及产业环境，具备较强的风险敏感度与沟通协调能力。