资金专员

岗位职责

1. 资金收支管理：负责公司日常资金收付、转账、报销付款等工作，严格按制度流程操作，核对单据信息，保障资金收支合规准确。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户日常维护及开户、销户等手续；定期完成银行对账，编制余额调节表，清理未达账项，保障账实相符。
3. 资金台账：定期编制资金日报、周报、月报及资金预测表，为资金决策提供数据支持。
4. 银行对接工作：负责日常银行对接，办理网银维护、对账、回单打印等业务；跟进银行政策，协助整理授信、融资相关辅助资料。
5. 票据资料管理：负责各类资金票据的登记、保管与核销；妥善管理网银U盾、印鉴等重要资料，落实风控要求，保障资金安全。
6. 归档与审计配合：整理归档资金相关凭证、报表及单据；配合内外部审计、税务核查等相关工作。
7. 其他工作：完成上级交办的其他资金相关工作，配合团队完成部门日常工作。

招聘任职要求

1. 学历专业：本科学历，财务、金融、会计等相关专业，持有初级会计证书优先。
2. 工作经验：1-3年资金、出纳、财务相关工作经验，熟悉企业资金流转。
3. 专业能力：熟悉银行结算业务及基础财经法规，熟练使用办公软件。
4. 职业素养：工作细致严谨、对数字敏感，具备良好的沟通能力、执行力和团队协作意识。
5. 综合素质：品行端正、诚实守信，具备良好的抗压能力，适配财务节点工作节奏。